外汇远期交易市场

    外汇远期交易市场,外汇市场交易以远期远期外汇交易根据交割日是否固定，分为固定交割日的远期外汇交易和选择交割日的远期外汇交易两种类型。

    外汇远期交易固定交割日的远期外汇交易是指事先具体规定交割时间的远期买卖。这种交易方式的交割期以星期和月份为单位，如一个星期、1个月、3个月等，其目的在于避免一段时间内汇率变动造成的风险。这也是远期外汇交易中常用的交易形式。例如，一家美国公司从日本进口一批价值600(〕万日元的商品，外汇远期交易约定3个月后付款，按当时汇价1美元二120日元计算，折合50万美元。由于汇率处在变动之中，如果到付款时，美元对日元的汇率上升，当然是好事。但美国公司担心的是如果美元对日元汇率下跌，将给自己造成损失，因此，美国公司在签订贸易合同的同时，在外汇市场上按1美元=116日元的远期汇率，外汇远期交易向美国某银行买进3个月期的600万日元的期汇，从而避免了汇率变动的风险。到时无论汇率如何变化，该公司都不会因汇率变动而遭受损失。因为该公司进行了远期外汇交易，锁定了其进口商品的付款成本。这种远期外汇交易也叫抵补或套期保值交易。