基金托管费按什么计提?
时间:2022-05-06 02:04:30
基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用,基金托管费按什么计提?如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,货币市场基金年费率一般为0.1%。逐日累积计提,按月支付给托管人。
此基金托管费费用是从基金资产中支付,无须另向投资者收取。基金托管费的收取与基金规模和所在地区有一定关系。通常基金规模越大,基金托管费用越低。基金行业越发达的地区,基金托管费率也越低,新兴市场国家和地区的托管费率相对较高。基金托管费托管费费率国际上通常为0.2%左右。3)其他费用。其他费用主要包括证券交易费用、销售服务费、信息披露费用、与基金相关的会计师费和律师费、持有人大会费等,这些费用也作为基金的运作成本直接从基金资产中扣除。