掉期交易的类型有哪些

    掉期交易的类型。按交割日的不同.掉期交易分为一日掉期交易、即期对远期的掉期交易和远期对远期的掉期交易三种。 1.一日掉期交易(One-clay Swap)    其是指两笔数额相同、交割日相差一天、方向相反的外汇掉期交易。一I掉期交易分共种安排:其一，今日对次日掉期( t(dlay/tomom)w swap.也称。me night)即把第一个交俐日安排在成交的当天，并将第二个反向交割日安排在次日;其二，是较为常见的明日对后日掉期(tomorrow-next swap)，即把第一个交荆日安排在明天.第二个反向交荆口安排在后天;其三，即期对次日掉期《。州一，xtswap)，即把第一个交割口安排在即期交荆日(后天).第二个交割“安排在即期交割"的次日    一日掉期交易主要用于银行同业的隔夜资金拆借.其目的在于避免进行短期资金拆借时因剩余头寸的存在而遭受汇率变动的风险。

    2.即期对远期的掉期交易(Spot-forward Swalm)

    这是最典塑、最普迫的掉期交易.相当于在买进(卖出)某种货币的同时，反方向地卖出(买进)远期该种货币的交易.即买进即期的货币，卖出远期的货币,或卖出即期的货币，买进远期的货币

    该种交易主要川于避免外汇头寸风险和外汇资产或负债因汇率变动而道受的风险。

    3.远期对远期的掉期文易( Forward-forward Swapm)    这是在远期外汇市场土同时买进并卖出不同,期限的同种远期货币的交易形式.如买进3个月远期货币的同时卖出6个月的远期货币。这种交易方式既可川于避险.也可用于某一时段内的外汇投机。既可用于较短期限的外汇交易.也可川于较长期限的外汇交易。