套期保值原理是什么

    套期保值原理是什么?套期保值计算套期保值即买人(卖出）与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，套期保值原理以期在未来某一时间通过卖出(买人)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。

    套期保值原理保值的类型最基本的又可分为买人套期保值和卖出套期保值.买人套期保值是指通过期货市场买人期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失的行为;套期保值原理卖出套期保仇则指通过期货市场卖出期货合约以防止因现货价格下跌而造成损失的行为。

    套期保值是期货市场最基本的功能。无论是农产品期货市场，还是金属、能源期货市场.其产生都是源于生产经营过程中面临现货价格剧烈波动而带来风险时自发形成的买卖远期合同的交易行为。套期保值原理这种远期合约买卖的交易机制经过不断完善，例如将合约标准化、引人对冲机制、建立保证金制度等，从而形成现代惫义的期货交易。企业通过期货市场为生产经营买了保险，保证了生产经背活动的可待续发展。